多地水泥价格上涨,投资者关注下游产业受影响情况

2021-09-18 15:29:09 来源: 中国证券报 作者:董添

  近日,多地水泥价格出现大幅跳涨,几乎一日一价。

  第三方机构数据显示,9月17日,安徽滁州日涨幅达到50元/吨,P.O42.5散装水泥报520元/吨;山东济南日涨幅达到40元/吨,P.O42.5散装主流品牌水泥报540元/吨至570元/吨。有专家指出,最近一周,有的地区已经涨了200元/吨。

  水泥价格大幅上涨

  百川盈孚水泥行业分析师曲岩对中国证券报记者表示,最近水泥价格涨幅很大,局部地区像江苏、上海、广东、广西等地价格都是80-100元/吨的日涨幅。“有的(地区)一周就涨了200多块钱。多地区限电限产,像江苏等地全省基本都停窑,几乎没有库存,很多地方发不出来货,水泥价格涨幅非常大。”曲岩说。

  来源:数字水泥网

  据数字水泥网介绍,8月份,国家发展改革委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》。青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)能耗强度同比不降反升,另有10个省份能耗强度降低率未达到进度要求。自此,多省市开始持续加大能耗“双控”力度,位于上述地区的水泥企业也受到不同程度的影响。

  9月7日,江苏省开展2021年年综合能耗5万吨以上企业专项节能监察行动,节能监察范围包括全省年综合能耗5万吨标准煤以上323家企业,综合能耗5万吨标准煤以上29家“两高”项目,2020年以来投产的综合能耗5000吨标准煤以上存量“两高”项目。目前江苏多地水泥企业限产30%-50%左右。

  水泥股异动

  天风证券601162)研报显示,上半年因多雨天气、大宗商品高价、资金短缺使得部分项目停工待料,下半年或迎来赶工。此轮上涨核心在于能耗双控压力下对水泥企业限产,使供给端大幅收缩。预计下半年限产或将贯穿整个四季度,但具体力度或根据实际降耗情况而有所调整,考虑到今年煤炭成本高+基建需求边际改善预期强,旺季限产导致水泥价格快速上扬。

  水泥价格接连跳涨,相关上市公司股价出现了明显异动。水泥指数8、9月份以来累计涨幅接近30%。

  个股方面,塔牌集团002233)9月以来最高涨幅超过30%。由于9月9日、9月10日、9月13日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达24.34%,塔牌集团发布股票交易异常波动公告称,公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。公司关注到近期媒体报道广西、广东能耗双控及遏制“两高”项目盲目发展,水泥价格持续上涨,会对公司经营业绩产生一定影响,但影响程度不大。

  或波及下游

  中金公司601995)研报显示,能耗管控下限电限产成为最大催化剂,管控范围或将扩大。广西要求水泥企业9月减产至上半年月均产量的40%,云南发改委要求,水泥企业9月份产量在8月的基础上压减80%以上,且10月份至12月份错峰生产天数不少于40天,两地限产力度大大超出市场预期。相似涨价动能或将在更多区域出现,推动水泥价格全面上行。

  中国证券报记者注意到,随着水泥价格上涨,投资者普遍关心混凝土等下游产品业务是否受到冲击。

  近日,西部建设002302)在互动易平台回应投资者提问时指出,水泥价格上涨,公司产品销售价格也会相应向下游进行传导,对公司业绩产生的影响以公司发布的定期报告为准。

  深天地A000023)则称,公司混凝土价格以深圳市商品混凝土信息价为指导价,结合市场波动等因素,与需求方根据合同确定最终价格。

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