煤炭板块持续上扬 行业配置正当时?券商建议重点关注两条主线(附概念股)

2022-06-27 14:58:45 来源: 作者:刘家殷

  6月27日,受电厂煤炭日耗快速攀升消息影响,A股煤炭板块再度拉升 ,昊华能源601101)(601101.SH)涨停,兖矿能源600188)(600188.SH)、中国神华601088)(601088.SH)等股拉升上涨。数据显示,1—5月煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.75倍。信达证券认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。分析师表示,继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇,同时自下而上重点关注两条主线。

  国家统计局数据显示,1—5月份,在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增长,其中煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.75倍。5月份,能源保供政策深入实施,能源产品产量保持较快增长,加之价格高位运行,煤炭、石油合计拉动规模以上工业企业利润增长9.5个百分点。

  广发证券发布研报称,年初以来煤炭需求增速显著下滑,但由于国内产量有序增长,进口大幅回落,煤炭价格相比年初上涨20-50%,较21年均价上涨15%以上。本轮周期煤炭价格上涨超越油价及其他大部分大宗品,年初至今煤炭板块表现抢眼,部分公司累计涨幅达60%以上。此外,能源安全和煤炭保供是今年的重要工作,上半年煤炭产量已有显著增长,供需仍以偏紧为主。而长协港口和产地限价政策落地后,企业盈利确立中高位。中长期看资源条件较好的企业优势凸显,电煤预计煤价维持高位,化工、炼焦用煤长期具备弹性。

  信达证券认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。国内方面,复产复工节奏偏缓,港口煤炭库存偏高,贸易商出货压力增大,港口煤价承压。分析师表示,继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。自下而上重点关注两条主线:一是内生外延增长空间大、资源禀赋优、公司治理优的兖矿能源(600188.SH)、陕西煤业601225)(601225.SH)、中国神华(601088.SH)、中煤能源601898)(601898.SH)等;二是全球资源特殊稀缺、有成长空间的优质炼焦公司平煤股份601666)(601666.SH)、盘江股份600395)(600395.SH)、淮北矿业600985)(600985.SH)、山西焦煤000983)(000983.SZ)等。

  相关概念股:

  兖矿能源(600188.SH):公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和销售商之一,产品主要包括动力煤、半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤。

  陕西煤业(601225.SH):2021年,公司煤炭产品综合售价601.54元/吨,同比上升238.14元/吨;自产煤售价583.58元/吨,同比上升236.17元/吨;贸易煤售价626.71元/吨,同比增加246.39元/吨。

  中国神华(601088.SH):截至2022年5月,公司实现商品煤产量1.33亿吨,同比增长4.2%。Q1公司发电量46.75十亿千瓦时,同比+25.7%,其中燃煤发电量45.3十亿千瓦时,同比+27.7%。

  淮北矿业(600985.SH):2022年Q1,公司煤炭板块实现收入58.8亿元,同比增长79.3%,环比增长19.2%;实现毛利26.2亿元,同比增长89.7%,环比增长27.2%。

  山西焦煤(000983.SZ):公司拟通过发行股份及支付现金方式购买华晋焦煤51%的股权和明珠煤业49%的股权(其余51%股份由华晋焦煤持有),华晋焦煤手握离柳、乡宁两大优质焦煤矿区,可采储量达45.4亿吨,核定产能1110万吨/年。

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