券商观点|计算机行业2024Q1持仓分析:持仓比重回落,集中度提升
2024-04-26,民生证券发布一篇计算机行业的研究报告,报告指出,持仓比重回落,集中度提升。
报告具体内容如下:
计算机持仓比重有所回落。通过对基金前十大重仓股进行估算,2024年Q1计算机板块(同花顺(300033)计算机指数成分股)占基金总持仓比重约为5.18%,较上个季度呈现小幅回落(2023Q1~2023Q4分别为5.71%、5.62%、4.63%、5.87%)。 基金重仓股持仓有所下降,持仓集中度继续提升。1)绝对指标方面,2024年Q1基金前十大重仓股中的计算机公司数量为161家,低于上季度的199家(2021Q4~2023Q4分别为96家、127家、117家、133家、99家、105家、184家、213家、199家)。基金重仓的161家计算机板块公司多数持仓下降,分别为持仓下降104家、持仓上升57家;2)相对指标方面,持仓市值前十大公司的市值占比(CR10)为68.42%,持仓市值前二十大公司的市值占比(CR20)为81.74%。 基金持股市值前10公司有所变动。2024年Q1计算机板块基金持仓市值排名前10的公司分别为:金山办公、海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、纳思达(002180)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、大华股份(002236)、网宿科技(300017)、深信服(300454)、宝信软件(600845)。对比2023年Q4持仓,纳思达、浪潮信息、网宿科技进入前10,同花顺、用友网络(600588)、恒生电子(600570)跌出前10。 投资建议:2024年Q1基金计算机持仓比重为5.18%,与2023Q4相比有所回落的同时持仓集中度提升,AI相关蓝筹股持仓排名靠前,主要集中在AI应用与AI算力两大领域;此外,考虑到外部环境有不确定性,业绩稳定增长的标的得到更多加仓。 风险提示:行业发展不及预期;市场竞争加剧;政策落地不及预期。
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