本周行情回顾：
2026年8月3日-2026年8月7日，上证指数（1A0001）涨2.81%，报3940.04点。创业板指（399006）涨6.55%，报3563.12点。深证成指（399001）涨5.39%，报14311.01点。金属新材料（881114）指数涨12.46%，跑赢上证指数（1A0001）9.65%。前五大上涨个股分别为斯瑞新材（688102）、江南新材（603124）、中科磁业（301141）、有研粉材（688456）、铂科新材（300811）。
本周机构观点：
**中信证券（HK6030）本周观点**：
核心观点：
8月修复概率还在提升，我们建议聚焦基本面、产业地位和中长期盈利能力，建议重点关注AI&半导体材料（884091）及低估值主线（核电（885571）、中报绩优）的核心资产。建议关注：1）存储材料、硅片、先进封装（886009）等方向，推荐兴福电子（688545）、立昂微（605358）等，建议关注雅克科技（002409）、联瑞新材（688300）等；2）核电（885571）：建议关注景业智能（688290）、利柏特（605167）、江苏神通（002438）等；3）绩优低估值标的：长源东谷（603950）、中钨高新（000657）。
**中信证券（HK6030）本周观点**：
核心观点：
年内首次8台核电（885571）机组核准落地，自主可控逻辑及AI需求刺激下，核电（885571）建设有望成为新基建，我们认为全球范围内核电（885571）产业有望迎来复兴，国内方面核电（885571）机组的有序推进有望拉动零部件订单增长，四代堆及小堆接连取得突破，出口及核聚变等打开行业天花板，我们建议关注SMR龙头景业智能（688290）、利柏特（605167）；在手订单饱满的核电（885571）阀门龙头江苏神通（002438）、中核科技（000777）、纽威股份（603699）；在三/四代核电（885571）领域实现国产化的特种电机龙头佳电股份（000922）；核电（885571）用特种焊材龙头大西洋（600558）；具备高端密封产品优势的机械密封龙头中密控股（300470）；受益乏燃料贮运及后处理需求的龙头兰石重装（603169）；核级海绵锆龙头三祥新材（603663）、东方锆业（002167）；拥有控制棒驱动机构、核主泵、堆内构件制造资质的浙富控股（002266）等。
行业新闻摘要：
**金属新材料产业加速向高端化：绿色化和规模化迈进**
1：全球最大资源国拟禁止钴精矿出口，全球关键金属供应链或迎来新一轮重构；
2：日产50万只全极耳电池产线投产，新能源（850101）电池制造向高效率与高一致性持续升级；
3：山东千吨级富锂锰基正极产线试产，固态与高能量密度电池材料产业化进程提速；
4：8万吨锂电材料扩建项目落地青岛，锂电材料产能扩张与区域集聚效应同步增强；
5：辽宁新建特种工程塑料PEEK项目公示，高性能工程塑料国产化布局进一步推进；
6：全国太阳能电池产量数据发布，光伏产业链对高纯材料与先进制造（883433）能力提出更高要求；
7：AI算力扩张重构小金属（881170）长期需求，算力基础设施正在带动新材料应用边界不断延展；
8：硅碳负极“万吨时代”项目集中推进，新能源（850101）电池负极材料进入规模化放量新阶段；
9：我国液流电池出货量高增，储能（885921）新体系推动电解液、隔膜与电极材料持续创新；
10：MLCC产业链景气度提升，高端电子材料升级带动电子元器件上游材料需求加速释放。
龙头公司动态：
1、铂科新材（300811）：1）铂科新材（300811）：公司将于2026年8月19日召开2026年第二次临时股东会。2）光模块业务主要涉及哪方面？铂科新材（300811）回应。
2、江南新材（603124）：1）江南新材（603124）：股票交易异常波动 向特定对象发行股票事项存不确定性。2）江南新材（603124）拟定增募资不超16亿元 逾半资金将投入液冷项目。3）16亿元定增募资！603124，拟投建液冷散热模组等项目。4）江南新材（603124）抛出16亿元定增预案 拟投向电子铜材与液冷散热。5）16亿元定增募资！江南新材（603124）扩产，80亿元营收背后藏隐忧。
3、安泰科技（000969）：1）国泰海通（601211）：核电（885571）机组核准维持常态化 重点关注产业链中上游细分领域。
行业涨跌幅：
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.36% | 1.79% |
| 2026-07-22 | -1.74% | 0.07% |
| 2026-07-23 | 2.41% | 0.25% |
| 2026-07-24 | -1.77% | -1.61% |
| 2026-07-27 | 2.13% | 1.15% |
| 2026-07-28 | -1.03% | -1.16% |
| 2026-07-29 | 1.04% | 0.40% |
| 2026-07-30 | -2.58% | -0.62% |
| 2026-07-31 | 1.66% | 0.72% |
| 2026-08-03 | 2.42% | -0.59% |
| 2026-08-04 | 2.70% | 0.33% |
| 2026-08-05 | 1.97% | 1.47% |
| 2026-08-06 | 0.72% | 0.57% |
| 2026-08-07 | 1.29% | 1.02% |
行业指数估值：
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 14.13 |
| 2024-12-31 | 15.33 |
行业市值前二十个股涨跌幅：
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 金力永磁（300748） | 8.83% | -12.09% | -3.06% |
| 斯瑞新材（688102） | 36.87% | -6.65% | 150.33% |
| 铂科新材（300811） | 22.19% | -16.75% | 75.04% |
| 江南新材（603124） | 32.75% | -10.40% | 147.74% |
| 安泰科技（000969） | 10.44% | -22.79% | 31.10% |
| 龙磁科技（300835） | 19.15% | -12.37% | 145.71% |
| 中科三环（000970） | 13.23% | -17.28% | -2.35% |
| 博威合金（601137） | 7.91% | -12.28% | -3.59% |
| 宁波韵升（600366） | 11.77% | -25.80% | -6.27% |
| 图南股份（300855） | 10.51% | -9.71% | 14.98% |
| 有研复材（688811） | 18.04% | -17.64% | 17.64% |
| 春光集团（301531） | 12.80% | -15.07% | -39.24% |
| 正海磁材（300224） | 6.01% | -13.67% | -37.21% |
| 英洛华（000795） | 3.56% | -5.73% | -22.76% |
| 有研粉材（688456） | 30.03% | -23.98% | 103.03% |
| 云路股份（688190） | 9.01% | -9.30% | -25.34% |
| 银河磁体（300127） | 15.87% | -2.10% | -11.99% |
| 天和磁材（603072） | 2.47% | -17.03% | -39.22% |
| 上大股份（301522） | 0.65% | -10.34% | -36.09% |
| 新莱福（301323） | 11.18% | 3.66% | 60.45% |
行业相关的ETF有富国中证稀土产业ETF（159713）、易方达中证稀土产业ETF（159715）、嘉实中证稀土产业ETF（516150）、华泰柏瑞中证稀土产业ETF（516780）、大成中证稀有金属主题ETF（159045）、华夏中证稀有金属主题ETF（159053）
