据 Woofun AI消息，SmartX创始人大卫(David)向PA News披露其核心风控逻辑。在AI重塑交易范式的当下，他自述其交易仓位约80%集中于BTC、ETH、BNB、SOL、HYPE、UNI等蓝筹资产，其余约20%配置于小市值山寨币。大卫指出，AI虽能将市场从信息搜索转向个性化推荐，但决策责任仍由用户承担，盲目信赖算法并加高杠杆是致命误区。
大卫深入剖析了AI辅助交易的潜在陷阱，认为其核心价值在于减少重复性错误，而非保证收益。他警告称，当AI输出看似严密的分析时，用户容易产生“我已经懂了”的错觉，进而错误地提高杠杆率或增加敞口，承担超出自身承受能力的风险。
Woofun AI整理数据显示，大卫本人近期在价值近1000万美元的蓝筹持仓中出现约200万美元回撤，但他视此为正常波动。针对复制交易，他强调需核实真实交易记录、持有时间及风险偏好，警惕平台利用模拟账户或小额记录制造的虚假高收益画面。
此外，鉴于小型数字资产流动性差且易受少量资金冲击，他建议优先选择市值与流动性更优的主流币种，并采用中长期价格变动策略而非短期博弈。
在风险管控层面，大卫把“不要all in、留足本金”列为第一条原则，建议投资者在入场前先明确自己承受回撤的底线。他特别指出，不能仅凭杠杆率评估风险，必须综合考量实际投资规模、保证金比例及账户整体资产状况。他给出的回撤标准是：买入任何加密资产前，先确认自己能否承受约75%的下跌，这是比特币四年周期（883436）的正常跌幅；若回撤落在75%至80%而基本面未变，可选择加仓，一旦达到90%则应止损离场。
这套以存活为先的风控框架，反映的是一位长期交易者在算法市场中的自我约束，而非对行业的整体判断；他在访谈结尾亦声明，上述内容均为个人观点，不构成投资建议。
