券商观点|计算机行业周报：量子科技-科技竞争与自强的重要方向

2024-12-02 07:17:41 来源：同花顺iNews

　　2024-12-01，兴业证券发布一篇计算机行业的研究报告，报告指出，量子科技-科技竞争与自强的重要方向。

　　报告具体内容如下：

　　投资要点 11月24日-11月30日（以下简称“本期”）计算机（申万）指数上涨3.94%，跑赢全A指数1.79个百分点，位列8/31；交易额0.93万亿，位列2/31。核心观点：如何布局计算机的本轮跨年行情？如何看计算机的本轮跨年行情？即将进入12月份，常规性的跨年行情有望全面启动。截至到目前，申万计算机指数全年上涨12.36%，位列9/31。考虑到9月份以来板块的领涨表现、主流机构对板块的当前持仓水平、以及板块的业绩状况，对本轮跨年行情，判断如下：1）会成为机构近期主动加仓的核心出口；2）由跨年带来的板块整体性贝塔会相对温和；3）具有估值性价比及持续成长能力的龙头公司的稀缺性会相对更强，由此而来的超额收益会更显著。信创的景气度是否可能超预期？当前，正处于报台账的关键阶段。展望未来三年，在外部环境变局的背景下，以及国内对科技自立自强的迫切需要和对新质生产力发展要求，预计景气度完全有超预期的可能。随着近期市场风险偏好的收敛，信创产业链相关标的出现了一定的调整，是持续加大板块布局的非常好的机会，也是跨年布局非常确定的方向，持续重点推荐核心基础软硬件领域的龙头公司。关注智能驾驶领军的边际变化。自上而下看，智能驾驶板块是具有补涨潜力的方向。近期产业正发生积极变化：1）Waymo在旧金山的Robotaxi日订单超出租车；2）激光雷达龙头禾赛科技三季度的激光雷达总交付量同比增长182.9%；3）车路云建设持续推进。建议关注板块具有估值性价比的龙头公司。【建议关注】 1）国产化：海光信息、中国软件（600536）、达梦数据、金山办公、太极股份（002368）、中孚信息（300659）、华东重机（002685）、神州数码（000034）、紫光股份（000938）、中科曙光（603019）、浪潮信息（000977） 2）证券IT：恒生电子（600570）、顶点软件（603383）、指南针（300803）、同花顺（300033） 3）高性价比：慧翰股份（301600）、科大讯飞（002230）、新大陆（000997）、卫宁健康（300253）、中控技术、广联达（002410）、用友网络（600588）风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降；金山办公、海光信息、中控技术为兴业证券做市公司。