券商观点|机械设备行业周报：关注英伟达GTC大会，重视节后开工链
2025年3月17日，广发证券发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，关注英伟达GTC大会，重视节后开工链。
报告具体内容如下：
核心观点： 市场表现分析：根据Wind数据，上周（3月10日-3月14日）机械行业指数（中信）上涨0.11%，沪深300指数上涨1.59%，创业板指上涨0.97%。 受春节错月等因素影响2月份物价有所回落。根据国家统计局，2月份，居民消费价格指数（CPI）环比下降0.2%，同比下降0.7%；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.1%，同比下降2.2%。这主要是受春节错月、假期和部分国际大宗商品价格波动等因素影响。从结构看，一些领域价格显现积极变化，CPI中部分工业消费品和服务价格稳中有涨，PPI降幅有所收窄，当前物价温和回升的态势没有改变。
关注英伟达GTC大会。根据英伟达官方公众号，GTC2025将于3月17至21日在美国加州圣何塞SAP中心举行，届时线上大会将同步举行。
建议关注：我们给出2025年机械行业投资所围绕的几条核心主线：（1）基本面稳健向上的资产：工程机械-三一重工（600031）、徐工机械（000425）、柳工（000528）、中联重科（000157）、浙江鼎力（603338）、山推股份（000680）；上游类资产-中国船舶（600150）、中国动力（600482）、中集集团（000039）、海油工程（600583）、纽威股份（603699）、耐普矿机（300818），出口类资产-巨星科技（002444）、泉峰控股。（2）等待周期复苏：顺周期五朵金花-汇川技术（300124）、杭氧股份（002430）、华测检测（300012）、恒立液压（601100）、怡合达（301029），通用自动化-伊之密（300415）、海天国际、海天精工（601882）、纽威数控。（3）成长型资产：人形机器人-绿的谐波、贝斯特（300580）、北特科技（603009）、安培龙（301413）、柯力传感（603662）；光伏设备-帝尔激光（300776）、晶盛机电（300316）、海目星；锂电设备-先导智能（300450）、联赢激光、利元亨、杭可科技、东威科技、骄成超声；风电-三一重能、海力风电（301155）、中际联合（605305）；半导体设备中微公司、长川科技（300604）、华峰测控、精测电子（300567）。（中国船舶、中国动力与军工组联合覆盖，汇川技术与电新组联合覆盖，贝斯特与汽车组联合覆盖，长川科技与电子组联合覆盖，中微公司电子组覆盖）
风险提示：宏观经济变化导致机械产品需求波动；原材料价格上升压制企业盈利能力；汇率变化导致盈利波动；去产能进度不及预期等。
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